中科信軟金融風險建模和數據分析培訓課程，金融風險建模和數
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課程大綱
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金融風險管理入門 （Introduction to Financial Risk Management） |
1.講評：風險管理原則和目標。風險管理是要將風險降為零嗎？不是？ 那它的重要作用何在？它在銀行商業模式中處于什么樣的地位以及其未來走向的探討； 2.融冰及討論：典型的銀行和保險公司有不同類型的服務，也就承擔不同類型的風險。 它們的關系及其相互作用。如何對沖來控制風險； 3.長期以來的各種風險量化方法和模型，EL、VaR、ES等； 4.演示及練習：VaR， EL，ES推理及計算等。 |
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資產負債管理 （Asset and Liability Management） |
1.討論：銀行的基本商業模式。 商業銀行V.S. 投資銀行； 2.內部資金轉移定價（Funds transfer Pricing）； ●資金如何從“一端”搬到了“另一端”； ●收支平衡是理想狀態，但是萬一不平衡呢？－Fed Fund； 3.案例分析及討論： 2008年全球金融風暴的一個隱性殺手：流動性風險（Liquidity Risk）； 4.流動性風險（Liquidity Risk）； ●流動性風險的界定及建模； ●演示：利率風險（Interest Rate Risk）， 現金流預測與分析； ●練習：新生流動性風險指標：LCR，NSFR。 |
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信用風險 （Credit Risk） |
1.信用風險量化/建模； ●講評：信用風險本質及其在風險管理中的重要地位； ●常用信用風險模型的建模方式及不同應用； ●交易對手風險（Counterparty Risk）V.S. 信用風險（Credit Risk）； 2.PD/LGD/EAD； ●為何PD是信用風險想解決的終極問題？PD預測的各種武器？ ●相對滯后的EAD，LGD模型。為何難建模？業界趨勢？ 3.行業標準信用風險模型比較； ●四大業界常用信用風險模型（Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models）橫向對比，優缺點，使用要素及難易程度； ●多種模型的基礎－Asset Value Model； ●演示及練習： Equity holder as option holder, Distance to default； 4.信用評級與遷移； |
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